18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۳۶,۲۳۸	۳۳.۹۹ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۹	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۳۶,۱۳۵	۳۴.۰۵ %	۴۱,۴۵۷	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۳ %	۳,۴۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۳۵,۷۰۱	۳۳.۰۹ %	۴۱,۲۵۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۶	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۷۶۵	۹.۰۵ %	۱,۸۷۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۳۵,۳۴۴	۳۱.۶۵ %	۴۰,۰۵۹	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۳	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۵	۱۴.۱۲ %	۱,۸۷۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۳۵,۲۸۱	۳۲.۹۹ %	۳۹,۹۳۲	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۰	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۱۵ %	۱,۸۶۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۳۵,۱۳۷	۳۳.۳۱ %	۳۸,۶۲۵	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۶	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۳۷ %	۱,۸۶۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۳۵,۱۳۷	۳۳.۳۲ %	۳۸,۶۲۵	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۸	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۳۷ %	۱,۸۵۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۳۵,۱۱۷	۳۳.۳۱ %	۳۸,۶۲۵	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۱	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۳۸ %	۱,۸۵۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۳۵,۱۰۹	۳۳.۳۸ %	۳۸,۴۶۷	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۶	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۴۲ %	۱,۷۷۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۳۵,۱۱۵	۳۳.۴ %	۳۸,۴۱۴	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۷	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۴۲ %	۱,۷۷۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...603 »