18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۳۵,۰۵۸	۳۲.۶۳ %	۳۷,۸۳۵	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۶	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۵	۱۴.۲۱ %	۱,۷۶۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۳۴,۸۳۵	۳۲.۷۲ %	۳۷,۰۴۸	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۷	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۵	۱۴.۳۴ %	۱,۷۶۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۳۵,۰۴۶	۳۳.۰۹ %	۳۶,۳۳۵	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۰	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۵	۱۴.۴۱ %	۱,۷۶۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۳۵,۰۴۶	۳۳.۰۹ %	۳۶,۳۳۵	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۳	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۵	۱۴.۴۲ %	۱,۷۵۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۳۵,۰۲۶	۳۳.۰۹ %	۳۶,۳۳۵	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۶	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۵	۱۴.۴۲ %	۱,۷۵۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۳۴,۱۷۵	۳۲.۰۱ %	۳۵,۰۹۶	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۵	۱۷.۱۱ %	۱,۷۴۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۳۳,۸۱۴	۳۲.۲۲ %	۳۳,۶۴۷	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۵	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۶	۱۷.۳۴ %	۱,۸۱۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۳۳,۸۵۷	۳۲.۰۲ %	۳۲,۴۲۶	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۳	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۱ %	۱,۸۱۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۳۳,۱۰۱	۳۱.۶ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۰	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۸ %	۵,۳۱۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۳۳,۰۸۱	۳۱.۵۹ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۴	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۹ %	۵,۳۰۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...603 »