18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۶۱,۴۰۲	۳۷.۳۵ %	۶۹,۵۹۹	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۶۸ %	۷,۰۱۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۶۰,۹۸۵	۳۷.۱۹ %	۷۱,۷۰۶	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۹	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۶۸ %	۴,۹۳۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۶۰,۷۵۷	۳۷.۱۷ %	۷۱,۷۱۷	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۸	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۶۸ %	۴,۶۴۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۶۰,۷۵۷	۳۷.۱۸ %	۷۱,۷۱۷	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۶۸ %	۴,۶۳۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۶۰,۷۵۷	۳۷.۱۸ %	۷۱,۷۱۷	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۲	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۶۵ %	۴,۷۰۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۶۰,۳۰۱	۳۶.۹۵ %	۷۲,۲۷۶	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۶۵ %	۴,۳۷۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۶۱,۲۸۰	۳۷.۳۵ %	۷۵,۱۹۳	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۰	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۱.۸۶ %	۲,۲۵۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۶۰,۸۴۹	۳۷.۲۵ %	۷۴,۳۱۳	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۹۵۴	۳.۰۳ %	۲,۲۵۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۶۰,۷۸۹	۳۷.۱۱ %	۷۲,۹۴۳	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۴	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۹۵۴	۴.۲۵ %	۲,۲۵۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۵۹,۷۸۷	۳۶.۵۵ %	۷۱,۹۹۳	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۷	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۹۶۰	۶.۰۹ %	۲,۲۵۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...603 »