18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۸۷,۴۸۱	۳۸.۵۹ %	۹۹,۸۶۴	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۹ %	۶,۰۱۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۸۷,۴۸۱	۳۸.۵۷ %	۱۰۰,۸۲۹	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۷	۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۹ %	۵,۱۷۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۸۷,۴۸۱	۳۸.۵۸ %	۱۰۰,۸۲۹	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۹	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۹ %	۵,۱۷۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۹۰,۸۴۷	۳۹.۰۲ %	۱۰۲,۲۷۰	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۳	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۷.۸۸ %	۶,۴۵۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۹۷,۰۱۲	۴۰.۷۴ %	۱۰۴,۵۰۰	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۷.۷ %	۳,۳۱۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۸۸,۹۵۹	۳۶.۳۴ %	۱۰۷,۲۰۷	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۱	۱۲.۳۹ %	۳,۳۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۷۹,۲۵۵	۴۰.۸۴ %	۸۹,۹۴۸	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۰۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۸۰,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۸۹,۵۵۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۰	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۷۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۸۰,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۸۹,۵۵۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۹	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۷۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۰,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۸۹,۵۵۸	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۷	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۷۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...603 »