18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۶۳,۲۵۴	۳۹.۲۳ %	۷۶,۳۳۴	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۸۵۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۶۲,۷۹۶	۳۸.۸۸ %	۷۷,۳۱۷	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۷۹۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۶۳,۰۴۰	۳۸.۸۷ %	۷۷,۷۹۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۷	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۷۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۶۳,۹۸۰	۳۸.۳۱ %	۷۸,۱۸۹	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۰	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۲۵ %	۷۹۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۶۳,۹۸۰	۳۸.۳۲ %	۷۸,۱۸۹	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۲۵ %	۷۹۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۶۳,۹۵۱	۳۸.۳۱ %	۷۸,۱۸۹	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۰	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۲۵ %	۷۹۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۶۳,۶۵۳	۳۸.۸۴ %	۷۵,۴۳۸	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۸	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۲۹ %	۷۹۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۶۲,۱۷۹	۳۸.۳۲ %	۷۵,۱۴۱	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۷	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۳۲ %	۹۴۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۶۱,۶۳۶	۳۷.۹۴ %	۷۵,۷۴۹	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۳۱ %	۱,۱۰۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۶۱,۶۲۲	۳۷.۵۶ %	۷۷,۳۶۷	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۷	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳	۱.۸۹ %	۱,۷۸۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...603 »