18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۱۳,۶۶۰	۴۴.۵۶ %	۱۱۳,۸۹۶	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۶	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳	۰.۵۷ %	۱۲,۲۳۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۲۰,۴۸۵	۴۵.۳۵ %	۱۱۸,۵۱۸	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۰.۶۶ %	۱۱,۱۰۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۲۱,۶۶۹	۴۵.۶۲ %	۱۱۸,۴۶۸	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۰.۶۶ %	۱۱,۱۰۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۱۲,۴۹۶	۴۴.۷ %	۱۱۰,۷۸۹	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۰.۷ %	۱۲,۹۴۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۰۷,۴۲۵	۴۴.۳۹ %	۱۰۷,۶۳۴	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۱,۴۵۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۰۶,۶۸۶	۴۴.۲ %	۱۰۶,۹۳۵	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۲,۰۸۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱۰۶,۶۸۶	۴۴.۲۱ %	۱۰۶,۹۳۵	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۲,۰۷۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱۰۶,۶۸۶	۴۴.۲۱ %	۱۰۶,۹۳۵	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۲,۰۶۷	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۰۲,۷۴۶	۴۳.۹۶ %	۱۰۱,۹۱۶	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۸ %	۱۳,۵۰۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۹۷,۸۶۲	۴۳.۶۴ %	۹۹,۳۷۴	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۸۲ %	۱۱,۰۵۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...603 »