18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۴۹ %	۲,۶۶۷,۷۹۷	۶۰.۲۸ %	۱۵۵,۴۸۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۱۸۴	۶.۱۳ %	۲۶,۰۷۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۴۳ %	۲,۶۶۷,۷۹۷	۶۰.۱۸ %	۱۵۸,۴۱۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۱۸۲	۶.۲۳ %	۲۶,۰۰۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۴۳ %	۲,۶۶۷,۷۹۹	۶۰.۱۷ %	۱۵۹,۱۲۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۱۸۲	۶.۲۳ %	۲۵,۹۲۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۴۷ %	۲,۶۶۷,۷۹۹	۶۰.۲۴ %	۱۵۳,۸۸۷	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۱۸۲	۶.۲۴ %	۲۵,۸۵۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۴۶ %	۲,۶۶۷,۷۹۹	۶۰.۲۳ %	۱۵۴,۸۹۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۱۸۲	۶.۲۳ %	۲۵,۷۷۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۴۶ %	۲,۶۶۷,۷۹۹	۶۰.۲۱ %	۱۵۵,۶۷۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۰۵۰	۶.۲۳ %	۲۵,۷۰۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۴۶ %	۲,۶۶۷,۷۹۹	۶۰.۲۲ %	۱۵۵,۶۷۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۰۵۰	۶.۲۳ %	۲۵,۶۲۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۴۶ %	۲,۶۶۷,۷۹۹	۶۰.۲۲ %	۱۵۵,۶۷۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۰۵۰	۶.۲۳ %	۲۵,۵۵۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۴۶ %	۲,۶۶۷,۷۹۹	۶۰.۲۲ %	۱۵۵,۵۰۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۰۵۰	۶.۲۳ %	۲۵,۴۸۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۴ %	۲,۶۶۷,۷۹۹	۶۰.۰۹ %	۱۶۴,۹۰۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۰۵۰	۶.۲۲ %	۲۵,۴۰۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...599 »