18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱,۴۲۷,۶۰۱	۲۸.۳۷ %	۲,۹۹۷,۵۰۴	۵۹.۵۷ %	۱۴۵,۷۶۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۶۲۳	۶.۴۱ %	۱۳۸,۷۲۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱,۳۸۳,۸۶۱	۲۸.۳۷ %	۲,۹۵۲,۶۷۳	۶۰.۵۴ %	۱۴۴,۶۵۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۹۳۱	۶.۷۶ %	۶۶,۲۶۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱,۳۳۹,۴۷۹	۲۸ %	۲,۹۴۳,۹۳۸	۶۱.۵۴ %	۱۴۱,۱۱۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۱۸۴	۶.۷۶ %	۳۵,۸۶۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱,۲۹۲,۹۱۰	۲۷.۶۵ %	۲,۸۷۶,۹۶۵	۶۱.۵۲ %	۱۴۰,۷۳۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۶۷۳	۶.۷۳ %	۵۱,۲۳۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۱,۲۵۵,۸۱۹	۲۷.۴۴ %	۲,۸۱۷,۴۹۹	۶۱.۵۷ %	۱۴۲,۰۵۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۳۲۱	۷.۱۱ %	۳۵,۶۹۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱,۲۵۵,۸۱۹	۲۷.۴۴ %	۲,۸۱۷,۴۹۹	۶۱.۵۷ %	۱۴۲,۰۵۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۲۹۶	۷.۱۱ %	۳۵,۶۱۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱,۲۵۵,۸۱۹	۲۷.۴۵ %	۲,۸۱۷,۰۰۴	۶۱.۵۶ %	۱۴۲,۰۵۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۲۹۶	۷.۱۱ %	۳۵,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱,۲۵۵,۸۱۹	۲۷.۴۵ %	۲,۸۱۷,۰۰۴	۶۱.۵۶ %	۱۴۲,۰۵۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۲۹۶	۷.۱۱ %	۳۵,۴۵۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱,۲۲۲,۵۴۷	۲۷.۱۹ %	۲,۷۶۲,۴۳۹	۶۱.۴۵ %	۱۴۴,۰۰۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۳۲۰	۷.۳۷ %	۳۵,۳۷۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱,۱۶۴,۷۰۶	۲۶.۸۹ %	۲,۶۵۲,۶۲۷	۶۱.۲۳ %	۱۴۱,۱۲۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۰۳۲	۷.۸۳ %	۳۴,۵۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...599 »