18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱,۱۳۶,۱۳۵	۲۶.۸۲ %	۲,۵۹۰,۶۵۵	۶۱.۱۵ %	۱۴۷,۷۹۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۱۳	۷.۵۶ %	۴۱,۳۶۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱,۱۰۸,۴۳۳	۲۶.۷۲ %	۲,۵۱۹,۴۵۰	۶۰.۷۳ %	۱۵۱,۳۹۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۰۷۸	۶.۶۵ %	۹۳,۲۸۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۱۰۸,۴۳۳	۲۶.۷۲ %	۲,۵۱۹,۴۵۰	۶۰.۷۳ %	۱۵۱,۳۹۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۹۳۳	۶.۶۵ %	۹۳,۲۷۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۱۰۸,۴۳۳	۲۶.۷۲ %	۲,۵۱۹,۴۵۰	۶۰.۷۴ %	۱۵۱,۳۹۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۴۳۹	۶.۵۹ %	۹۵,۲۱۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱,۰۹۶,۱۱۱	۲۶.۷۹ %	۲,۵۰۰,۶۴۳	۶۱.۱۳ %	۱۴۹,۸۳۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۴۳۹	۶.۶۸ %	۷۰,۸۲۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۹۶۱,۹۹۴	۲۶.۶ %	۲,۲۰۷,۱۲۴	۶۱.۰۲ %	۱۵۰,۲۸۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۱۸۴	۷.۵ %	۲۶,۴۱۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۵ %	۲,۶۶۷,۷۹۷	۶۰.۳۱ %	۱۵۳,۱۱۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۱۸۴	۶.۱۳ %	۲۶,۳۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۵ %	۲,۶۶۷,۷۹۷	۶۰.۳ %	۱۵۳,۸۸۸	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۱۸۴	۶.۱۳ %	۲۶,۲۶۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۴۹ %	۲,۶۶۷,۷۹۷	۶۰.۲۸ %	۱۵۵,۴۸۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۱۸۴	۶.۱۳ %	۲۶,۲۲۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۴۹ %	۲,۶۶۷,۷۹۷	۶۰.۲۸ %	۱۵۵,۴۸۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۱۸۴	۶.۱۳ %	۲۶,۱۵۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...599 »