18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۸۸,۱۶۹	۴۱.۳۳ %	۹۰,۴۹۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۲	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۷ %	۱۷,۹۹۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۹۱,۳۷۷	۴۲.۷۱ %	۱۰۰,۹۰۹	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۶	۷ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۷ %	۵,۰۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۸۸,۲۶۰	۴۲.۵۶ %	۹۷,۶۸۷	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۹ %	۴,۸۱۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۸۶,۸۷۰	۳۹.۳۶ %	۹۵,۷۵۴	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۳۱ %	۴,۸۱۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۸۹,۴۷۵	۳۹.۴ %	۱۰۰,۰۷۷	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۴	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۸ %	۴,۲۶۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۸۷,۴۸۱	۳۸.۵۹ %	۹۹,۸۶۴	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۹ %	۶,۰۱۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۸۷,۴۸۱	۳۸.۵۷ %	۱۰۰,۸۲۹	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۷	۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۹ %	۵,۱۷۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۸۷,۴۸۱	۳۸.۵۸ %	۱۰۰,۸۲۹	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۹	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۹ %	۵,۱۷۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۹۰,۸۴۷	۳۹.۰۲ %	۱۰۲,۲۷۰	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۳	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۷.۸۸ %	۶,۴۵۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۹۷,۰۱۲	۴۰.۷۴ %	۱۰۴,۵۰۰	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۷.۷ %	۳,۳۱۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...599 »