18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۶ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۲	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۶ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۰۸	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶۴,۲۲۶	۳۸.۳۷ %	۷۱,۴۱۲	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۳	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۶۳,۵۱۶	۳۸.۱۵ %	۷۰,۸۵۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۴	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۲.۰۳ %	۳,۳۸۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۶۳,۵۱۶	۳۸.۱۶ %	۷۰,۸۵۱	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۱	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۲.۰۳ %	۳,۳۷۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۶۳,۵۱۶	۳۸.۱۶ %	۷۰,۸۵۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۸	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۲.۰۳ %	۳,۳۷۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۶۲,۸۴۴	۳۷.۹۱ %	۷۰,۸۸۵	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۵,۴۸۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۶۲,۳۸۳	۳۷.۶۶ %	۷۱,۲۶۶	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۴	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۵,۵۴۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۶۰,۹۷۲	۳۶.۸۲ %	۷۰,۷۱۲	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۲	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۷,۴۴۵	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۶۳,۷۵۰	۳۸.۳۵ %	۷۰,۲۰۶	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۰	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۵,۸۰۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...599 »