18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۱۷,۹۲۴	۴۷.۹۸ %	۹۸,۴۵۲	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۴	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۱۵,۵۲۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۲۱,۱۳۴	۴۸.۳۹ %	۱۰۵,۲۰۰	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۱۰,۰۷۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۰۸,۶۱۰	۴۳.۵۸ %	۱۱۰,۷۷۳	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۱۵,۹۸۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱۱۳,۶۶۰	۴۴.۵۵ %	۱۱۳,۸۹۶	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳	۱.۲ %	۱۰,۶۶۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۱۳,۶۶۰	۴۴.۵۶ %	۱۱۳,۸۹۶	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳	۱.۲ %	۱۰,۶۵۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۱۳,۶۶۰	۴۴.۵۶ %	۱۱۳,۸۹۶	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۶	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳	۰.۵۷ %	۱۲,۲۳۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۲۰,۴۸۵	۴۵.۳۵ %	۱۱۸,۵۱۸	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۰.۶۶ %	۱۱,۱۰۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۲۱,۶۶۹	۴۵.۶۲ %	۱۱۸,۴۶۸	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۰.۶۶ %	۱۱,۱۰۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۱۲,۴۹۶	۴۴.۷ %	۱۱۰,۷۸۹	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۰.۷ %	۱۲,۹۴۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۰۷,۴۲۵	۴۴.۳۹ %	۱۰۷,۶۳۴	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۱,۴۵۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...599 »