18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۴۵ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۳۱ %	۱۴۴,۷۴۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۰۷	۶.۴۹ %	۲۱,۳۳۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۴۸ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۳۸ %	۱۳۹,۹۲۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۰۷	۶.۴۹ %	۲۱,۲۶۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۴۸ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۳۹ %	۱۳۹,۹۰۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۰۷	۶.۴۹ %	۲۱,۱۹۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۴۸ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۳۹ %	۱۳۹,۹۹۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۰۷	۶.۴۹ %	۲۱,۱۲۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۵۱ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۴۴ %	۱۳۵,۹۳۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۰۷	۶.۵ %	۲۱,۰۵۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۵۱ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۴۴ %	۱۳۵,۹۳۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۰۷	۶.۵ %	۲۰,۹۸۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۵۱ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۴۴ %	۱۳۵,۹۳۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۰۷	۶.۵ %	۲۰,۹۱۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۵۱ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۴۴ %	۱۳۵,۹۳۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۰۷	۶.۵ %	۲۰,۸۴۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۵۲ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۴۷ %	۱۳۴,۲۰۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۰۷	۶.۵ %	۲۰,۷۷۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۵۱ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۴۶ %	۱۳۵,۰۲۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۰۷	۶.۵ %	۲۰,۷۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...594 »