18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۵۶ %	۲,۶۶۷,۷۹۹	۶۰.۴۵ %	۱۴۰,۱۰۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۳۱۳	۶.۲۴ %	۲۵,۶۲۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۵۹ %	۲,۶۶۸,۱۵۷	۶۰.۵۱ %	۱۳۵,۷۶۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۳۱۴	۶.۲۴ %	۲۵,۵۵۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۵ %	۲,۶۶۷,۷۹۹	۶۰.۳۱ %	۱۳۵,۵۸۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۶۲۹	۶.۵۵ %	۲۵,۴۸۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۵ %	۲,۶۶۷,۷۹۰	۶۰.۳ %	۱۳۶,۶۵۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۶۲۹	۶.۵۵ %	۲۵,۰۵۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۵ %	۲,۶۶۷,۷۹۰	۶۰.۳ %	۱۳۶,۶۵۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۶۲۹	۶.۵۵ %	۲۴,۹۸۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱,۳۰۴,۹۱۱	۲۹.۵ %	۲,۶۶۷,۷۹۰	۶۰.۳ %	۱۳۶,۶۵۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۶۲۹	۶.۵۵ %	۲۴,۹۱۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۵۱ %	۲,۶۶۷,۷۹۰	۶۰.۳۵ %	۱۳۴,۰۴۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۶۲۹	۶.۵۵ %	۲۴,۸۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۵۱ %	۲,۶۷۲,۷۳۷	۶۰.۴۳ %	۱۳۴,۷۳۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۴۸۷	۶.۵۵ %	۲۰,۵۶۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۵ %	۲,۶۷۳,۰۹۴	۶۰.۴۵ %	۱۳۵,۹۴۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۵۳۴	۶.۴۸ %	۲۲,۲۰۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۵۱ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۴۵ %	۱۳۵,۰۶۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۵۳۵	۶.۴۸ %	۲۲,۱۳۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...594 »