18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۴۹ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۴ %	۱۳۹,۰۰۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۵۳۵	۶.۴۷ %	۲۲,۰۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۴۹ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۴ %	۱۳۹,۰۰۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۵۳۵	۶.۴۷ %	۲۱,۹۹۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۴۹ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۴ %	۱۳۹,۰۰۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۵۳۵	۶.۴۷ %	۲۱,۹۲۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۴۷ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۳۶ %	۱۴۲,۱۸۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۵۳۵	۶.۴۷ %	۲۱,۸۳۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۴۷ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۳۷ %	۱۴۲,۱۸۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۹۹۲	۶.۴۶ %	۲۱,۷۶۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۴۸ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۳۹ %	۱۴۰,۶۵۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۹۹۲	۶.۴۶ %	۲۱,۶۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۴۹ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۴۲ %	۱۳۸,۹۹۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۹۹۲	۶.۴۶ %	۲۱,۶۲۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۴۷ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۳۶ %	۱۴۱,۳۶۲	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۲۶	۶.۴۹ %	۲۱,۵۵۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۴۷ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۳۶ %	۱۴۱,۳۶۲	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۲۶	۶.۴۹ %	۲۱,۴۸۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱,۳۰۴,۸۹۶	۲۹.۴۷ %	۲,۶۷۳,۰۸۹	۶۰.۳۶ %	۱۴۱,۳۶۲	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۲۶	۶.۵ %	۲۱,۴۰۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...594 »