18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۴۱۳,۶۷۴	۱۹.۷۸ %	۱,۵۰۷,۴۶۱	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۸۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۲۴۴	۰.۴۴ %	۱۰۷,۷۴۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۴۱۹,۰۷۳	۱۹.۶۷ %	۱,۵۱۹,۲۸۸	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۳۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۴	۱.۴۵ %	۱۰۷,۲۴۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۴۲۹,۵۴۰	۲۰.۰۱ %	۱,۵۴۶,۱۷۵	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۲۸ %	۱۱۰,۴۷۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۴۲۹,۵۴۰	۲۰.۰۱ %	۱,۵۴۶,۱۷۵	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۰۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۲۸ %	۱۱۰,۴۲۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۴۲۹,۵۴۰	۲۰.۰۱ %	۱,۵۴۶,۱۷۵	۷۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۷۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۰.۲۸ %	۱۱۰,۳۷۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۴۱۰,۷۹۴	۱۹.۲۲ %	۱,۵۳۴,۴۴۵	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۴۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۰.۲۴ %	۱۳۲,۹۰۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۴۱۰,۷۹۴	۱۹.۲۲ %	۱,۵۳۴,۴۴۵	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۲۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۰.۲۴ %	۱۳۲,۸۵۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۴۰۷,۸۶۲	۱۹.۲۴ %	۱,۵۴۶,۱۵۷	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۹۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۳۳۶	۰.۲ %	۱۰۷,۹۳۵	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۴۱۲,۲۰۷	۱۸.۹۶ %	۱,۵۳۷,۸۱۸	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۰۵ %	۱۰۶,۹۴۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۳۹۷,۷۹۰	۱۸.۶۸ %	۱,۴۴۹,۹۳۳	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۲۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۹۲۶	۰.۳۷ %	۱۰۶,۸۹۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...594 »