18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۳۵۳,۴۶۶	۱۷.۱۲ %	۱,۲۶۳,۳۹۸	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۴۶۴	۱۶ %	۰	۰ %	۵,۷۰۶	۰.۲۸ %	۱۱۱,۷۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۳۵۱,۳۵۵	۱۷.۰۷ %	۱,۲۵۸,۹۶۱	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۶۶۵	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۷۰۶	۰.۲۸ %	۱۱۱,۷۲۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۳۵۵,۸۲۳	۱۶.۹۸ %	۱,۲۸۲,۳۸۰	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۵۰۵	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۳	۰.۷۴ %	۱۱۱,۶۷۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۳۶۶,۶۹۱	۱۷.۱۱ %	۱,۳۱۹,۴۰۹	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۲۲۶	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱	۰.۷۱ %	۱۱۱,۶۱۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۳۶۶,۶۹۱	۱۷.۱۱ %	۱,۳۱۹,۴۰۹	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۰۶۷	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱	۰.۷۱ %	۱۱۱,۵۶۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۳۶۶,۶۹۱	۱۷.۱۱ %	۱,۳۱۹,۴۰۹	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۹۹۹	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۰	۰.۷ %	۱۱۱,۵۰۵	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۳۶۹,۴۰۰	۱۷.۱ %	۱,۳۱۸,۸۵۳	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۱۵۷	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۷	۰.۹۵ %	۱۱۱,۴۴۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۳۶۱,۸۳۷	۱۷.۰۴ %	۱,۲۸۰,۲۶۶	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۳۲	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۶	۰.۸۸ %	۱۱۳,۴۳۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۳۶۲,۴۶۱	۱۷.۰۵ %	۱,۲۸۰,۷۴۶	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۹۵۸	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۹	۰.۸۷ %	۱۱۴,۱۰۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۷۴,۱۱۰	۱۷.۱۶ %	۱,۳۲۴,۵۹۸	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۹۷۵	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۸۵۲	۰.۲۲ %	۱۲۷,۵۷۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...594 »