18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۴۵۲,۵۲۹	۲۱.۹۹ %	۱,۴۳۸,۶۲۳	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۴۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۴۹۸	۰.۲۷ %	۱۰۳,۶۶۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۴۴۴,۰۷۴	۲۱.۳۵ %	۱,۴۲۸,۵۲۹	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۹۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۴	۰.۵۸ %	۱۰۱,۶۳۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۴۴۳,۷۳۳	۲۱.۷۲ %	۱,۳۸۶,۵۵۰	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۲۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۲	۰.۸۳ %	۱۰۱,۶۰۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۴۵۲,۱۰۵	۲۲.۱۴ %	۱,۳۸۲,۴۸۲	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۷۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۰.۳۶ %	۱۰۶,۴۳۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۴۳۶,۵۱۳	۲۱.۵۵ %	۱,۳۲۲,۴۹۲	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۵۰	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۰.۳۶ %	۱۰۱,۵۵۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۴۳۶,۵۱۳	۲۱.۵۶ %	۱,۳۲۲,۴۹۲	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۷۶	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۰.۳۶ %	۱۰۱,۵۳۲	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۴۳۶,۵۱۳	۲۱.۵۶ %	۱,۳۲۲,۴۹۲	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۰۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲	۰.۳۴ %	۱۰۱,۸۹۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۳۸۹,۴۵۹	۲۰.۱۶ %	۱,۲۷۶,۴۵۰	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۲۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲	۰.۳۶ %	۱۰۲,۰۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۳۸۳,۰۹۱	۲۰.۰۳ %	۱,۲۶۳,۹۸۱	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۱۵	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲	۰.۳۶ %	۱۰۲,۰۱۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۳۷۲,۶۴۸	۱۹.۸۱ %	۱,۲۴۲,۵۲۷	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۴۲	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۹۷۱	۰.۳۲ %	۱۰۳,۱۶۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...594 »