18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۴۱۴,۰۲۳	۱۹.۹۴ %	۱,۴۷۹,۹۸۶	۷۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۵۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۱.۰۱ %	۱۰۷,۰۴۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۴۱۳,۸۹۰	۱۹.۷۹ %	۱,۴۹۴,۹۴۲	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۶	۱.۰۱ %	۱۰۶,۹۲۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۴۰۳,۳۱۴	۱۹.۷۴ %	۱,۴۶۰,۹۵۳	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۸۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۵	۰.۸۹ %	۱۰۶,۲۲۳	۵.۲ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۴۰۳,۷۴۹	۱۹.۶۸ %	۱,۴۶۹,۳۹۶	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۵ %	۱۱۰,۶۱۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۴۰۴,۴۰۵	۱۹.۶۱ %	۱,۴۸۳,۱۰۰	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۴۰	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۵ %	۱۰۷,۶۶۰	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۳۹۲,۹۷۳	۱۹.۶۸ %	۱,۴۲۸,۴۹۴	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۶۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۷ %	۱۰۷,۶۱۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۳۹۲,۹۷۳	۱۹.۶۸ %	۱,۴۲۸,۴۹۴	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۷ %	۱۰۷,۵۷۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۳۹۲,۹۷۳	۱۹.۶۸ %	۱,۴۲۸,۴۹۴	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۱۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۰	۰.۶۷ %	۱۰۷,۵۳۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۴۰۰,۸۷۶	۱۹.۷۳ %	۱,۴۵۸,۴۵۷	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۸۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۹,۵۹۹	۰.۴۷ %	۱۰۸,۵۱۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۴۱۴,۳۲۳	۱۹.۸ %	۱,۵۰۶,۳۵۴	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۷۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۵۹۹	۰.۴۶ %	۱۰۸,۴۶۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...580 »