18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۴۵۲,۵۲۹	۲۱.۹۹ %	۱,۴۳۸,۶۲۳	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۴۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۴۹۸	۰.۲۷ %	۱۰۳,۶۶۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۴۴۴,۰۷۴	۲۱.۳۵ %	۱,۴۲۸,۵۲۹	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۹۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۴	۰.۵۸ %	۱۰۱,۶۳۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۴۴۳,۷۳۳	۲۱.۷۲ %	۱,۳۸۶,۵۵۰	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۲۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۲	۰.۸۳ %	۱۰۱,۶۰۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۴۵۲,۱۰۵	۲۲.۱۴ %	۱,۳۸۲,۴۸۲	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۷۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۰.۳۶ %	۱۰۶,۴۳۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۴۳۶,۵۱۳	۲۱.۵۵ %	۱,۳۲۲,۴۹۲	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۵۰	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۰.۳۶ %	۱۰۱,۵۵۷	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۴۳۶,۵۱۳	۲۱.۵۶ %	۱,۳۲۲,۴۹۲	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۷۶	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۰.۳۶ %	۱۰۱,۵۳۲	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۴۳۶,۵۱۳	۲۱.۵۶ %	۱,۳۲۲,۴۹۲	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۰۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲	۰.۳۴ %	۱۰۱,۸۹۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۳۸۹,۴۵۹	۲۰.۱۶ %	۱,۲۷۶,۴۵۰	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۲۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲	۰.۳۶ %	۱۰۲,۰۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۳۸۳,۰۹۱	۲۰.۰۳ %	۱,۲۶۳,۹۸۱	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۱۵	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲	۰.۳۶ %	۱۰۲,۰۱۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۳۷۲,۶۴۸	۱۹.۸۱ %	۱,۲۴۲,۵۲۷	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۴۲	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۹۷۱	۰.۳۲ %	۱۰۳,۱۶۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...580 »