صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۹۵۴,۸۴۲	۳۳.۷ %	۱,۷۲۲,۰۷۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۲۶	۱.۹۶ %	۵۰,۶۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۹۵۷,۲۰۱	۳۳.۷۲ %	۱,۷۲۳,۵۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸,۰۳۷	۲.۰۴ %	۴۹,۴۷۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۹۵۷,۲۰۱	۳۳.۷۲ %	۱,۷۲۳,۵۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸,۰۳۷	۲.۰۴ %	۴۹,۴۷۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۹۵۷,۲۰۱	۳۳.۷۲ %	۱,۷۲۳,۵۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸,۰۳۷	۲.۰۴ %	۴۹,۴۷۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۹۵۵,۸۷۰	۳۳.۶۵ %	۱,۷۲۱,۲۵۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۴۵,۵۹۵	۱.۶۱ %	۶۷,۷۴۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۹۶۳,۹۶۶	۳۳.۸۲ %	۱,۷۲۰,۲۳۷	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۱۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۸	۱.۶ %	۷۰,۳۳۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۹۵۹,۸۲۲	۳۳.۹۷ %	۱,۷۲۰,۳۵۴	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۸۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴,۳۰۵	۱.۲۱ %	۶۰,۷۷۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۹۳۱,۲۱۶	۳۳.۷۲ %	۱,۶۸۴,۸۷۸	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۰۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۲	۱.۲۴ %	۶۰,۷۰۳	۲.۲ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۹۳۱,۲۱۶	۳۳.۷۲ %	۱,۶۸۴,۸۷۸	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۰۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۲	۱.۲۴ %	۶۰,۷۰۵	۲.۲ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۹۳۱,۲۱۶	۳۳.۷۲ %	۱,۶۸۴,۸۷۸	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۹۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۲	۱.۲۴ %	۶۰,۷۰۸	۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...564 »