صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۵,۹۱۵	۳۶.۴ %	۱۴,۹۴۱	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۲	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸	۷.۷۳ %	۱,۴۸۵	۳.۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۱۵,۴۳۳	۳۸.۹ %	۱۴,۵۲۸	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۵	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۲۰۰	۸.۰۷ %	۱,۴۷۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۵,۲۲۹	۳۵.۵۷ %	۱۳,۹۴۱	۳۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۶	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۹.۶۹ %	۱,۴۷۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۵,۶۰۹	۳۷.۵ %	۱۳,۰۵۴	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۲	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۹.۹۷ %	۷۹۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۵,۳۷۵	۳۹.۵۶ %	۱۰,۵۵۳	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۹	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۱۰.۶۷ %	۷۸۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۱۵,۳۷۵	۳۹.۵۶ %	۱۰,۵۵۳	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۷	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۱۰.۶۷ %	۷۷۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۵,۳۷۵	۳۹.۵۶ %	۱۰,۵۵۳	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۵	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۱۰.۶۸ %	۷۷۸	۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۵,۴۵۱	۳۸.۴۴ %	۱۰,۴۹۴	۲۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۱	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴	۱۴.۰۲ %	۶۱۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۱۴,۵۱۵	۲۵.۰۶ %	۹,۷۳۸	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۵	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۸	۴۳.۲۷ %	۶۱۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۸,۰۱۴	۲۰.۵ %	۵,۴۰۱	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۸	۶۴.۱۲ %	۶۰۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...564 »