صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۳۶,۲۳۸	۳۳.۹۸ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۱	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۳۶,۲۳۸	۳۳.۹۹ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۹	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۰	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۳۶,۱۳۵	۳۴.۰۵ %	۴۱,۴۵۷	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۳ %	۳,۴۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۳۵,۷۰۱	۳۳.۰۹ %	۴۱,۲۵۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۶	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۷۶۵	۹.۰۵ %	۱,۸۷۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۳۵,۳۴۴	۳۱.۶۵ %	۴۰,۰۵۹	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۳	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۵	۱۴.۱۲ %	۱,۸۷۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۳۵,۲۸۱	۳۲.۹۹ %	۳۹,۹۳۲	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۰	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۱۵ %	۱,۸۶۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۳۵,۱۳۷	۳۳.۳۱ %	۳۸,۶۲۵	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۶	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۳۷ %	۱,۸۶۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۳۵,۱۳۷	۳۳.۳۲ %	۳۸,۶۲۵	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۸	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۳۷ %	۱,۸۵۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۳۵,۱۱۷	۳۳.۳۱ %	۳۸,۶۲۵	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۱	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۳۸ %	۱,۸۵۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۳۵,۱۰۹	۳۳.۳۸ %	۳۸,۴۶۷	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۶	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۴۲ %	۱,۷۷۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...564 »