صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۳۳,۰۸۱	۳۱.۵۹ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۴	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۹ %	۵,۳۰۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۳۳,۰۸۱	۳۱.۶ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۹	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۹ %	۵,۳۰۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۳۳,۰۸۱	۳۱.۶ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۳	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۹ %	۵,۲۹۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۳۲,۶۰۴	۳۱.۱۱ %	۲۸,۹۲۲	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۰	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۷ %	۷,۹۲۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۳۱,۶۹۵	۳۰.۱۸ %	۲۷,۵۹۹	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۹	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۸	۱۹.۲۳ %	۱۱,۳۵۲	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۳۱,۲۴۶	۲۹.۷۹ %	۲۷,۴۲۷	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۸	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۸	۱۹.۲۶ %	۱,۷۷۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۲۳,۳۰۴	۳۹.۰۵ %	۲۱,۸۴۱	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۳	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۳۴ %	۵,۲۸۲	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۱۵,۹۲۰	۲۵.۰۸ %	۱۶,۶۱۵	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۴	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۳۲.۱۴ %	۱,۴۹۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۱۵,۹۲۰	۲۵.۰۹ %	۱۶,۶۱۵	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۳۲.۱۵ %	۱,۴۹۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۱۵,۹۲۰	۲۵.۰۹ %	۱۶,۶۱۵	۲۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۹	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۳۲.۱۵ %	۱,۴۸۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...564 »