صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳۲۴,۶۹۸	۱۷.۵۱ %	۱,۱۸۱,۰۲۳	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۰	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۳۴	۸.۱۳ %	۷۵,۴۶۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۳۲۷,۵۰۱	۱۷.۵ %	۱,۱۴۴,۰۲۰	۶۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۸۲	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۷۹	۱۰.۸۹ %	۷۳,۷۶۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۳۰۸,۹۰۸	۱۵.۹۶ %	۱,۱۱۹,۱۶۱	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۷۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۷۱	۱۶.۰۷ %	۷۳,۷۳۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۲۹۴,۰۱۹	۱۵.۸۵ %	۱,۰۶۳,۲۱۶	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۵۹	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۷۱	۱۶.۷۷ %	۷۳,۷۰۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۸۷,۲۰۶	۱۹.۶۶ %	۹۶۹,۰۸۰	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۱۳	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۶	۱.۲۷ %	۷۳,۵۹۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۲۹۵,۳۴۰	۱۹.۸۹ %	۹۶۹,۰۲۸	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۶۹	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۴	۳.۱ %	۶۲,۱۹۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۲۹۵,۳۴۰	۱۹.۸۹ %	۹۶۹,۰۲۸	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۶۰	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۴	۳.۱ %	۶۲,۱۷۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۲۹۵,۳۴۰	۱۹.۸۹ %	۹۶۹,۰۲۸	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۵۱	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۴	۳.۱ %	۶۲,۱۴۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۹۷,۳۰۹	۱۹.۹۷ %	۹۶۴,۷۲۰	۶۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۷۱	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۷۷۵	۳.۵۴ %	۶۱,۷۹۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۲۸۵,۵۴۶	۱۹.۹۹ %	۹۱۶,۲۸۳	۶۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۵۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۵۲,۴۷۵	۳.۶۷ %	۶۲,۰۶۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...564 »