صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۴ %	۱,۲۷۱,۷۴۷	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۹۰,۲۲۱	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۴ %	۱,۲۷۱,۷۴۷	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۹۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۹۰,۱۷۹	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۴ %	۱,۲۷۱,۷۴۷	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۸۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۹۰,۱۳۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۳ %	۱,۲۷۸,۸۸۰	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۶۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۸۳,۹۴۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۳ %	۱,۲۷۸,۸۸۰	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۵۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۸۳,۹۰۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۱۸,۹۳۳	۱۷.۴۳ %	۱,۲۸۰,۹۰۰	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۴۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۴	۱.۸۳ %	۸۲,۱۲۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۲۲,۳۳۷	۱۷.۵۹ %	۱,۲۳۲,۹۸۱	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۷۷,۱۶۹	۴.۲۱ %	۷۶,۸۱۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۳۲۶,۰۳۲	۱۷.۵۳ %	۱,۲۳۱,۱۱۹	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۰۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۵	۵.۵۴ %	۷۶,۷۵۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۳۲۴,۶۹۸	۱۷.۵۱ %	۱,۱۷۹,۷۶۸	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۵۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۳۴	۸.۱۳ %	۷۶,۶۱۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۳۲۴,۶۹۸	۱۷.۵۱ %	۱,۱۷۹,۷۶۸	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۴۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۳۴	۸.۱۳ %	۷۶,۵۸۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...564 »