صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۳۶	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۴۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۲۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۳۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲۵۵,۰۱۴	۲۰.۹۱ %	۸۰۱,۴۹۴	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۱۸	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۱۷ %	۵۱,۵۲۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۲۵۰,۷۷۵	۲۰.۸ %	۷۹۴,۴۴۴	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۴۸	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۴۲۸	۰.۴۵ %	۴۶,۰۱۸	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۲۵۰,۶۶۲	۲۰.۶۵ %	۸۰۳,۴۵۰	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۴۹	۹ %	۰	۰ %	۵,۱۲۶	۰.۴۲ %	۴۵,۱۷۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۲۵۰,۹۷۲	۲۰.۵۹ %	۸۰۸,۰۲۱	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۶۵	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵	۰.۴۵ %	۴۵,۱۹۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۲۴۸,۶۴۴	۲۰.۶۴ %	۷۹۵,۵۱۱	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۶۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۴ %	۴۵,۱۵۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۳۶	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۲۳	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۲۷	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۱۵	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲۴۳,۴۷۱	۲۰.۷۱ %	۷۷۵,۲۵۳	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۱۸	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۱,۱۰۸	۳.۵ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...564 »