صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۷۱ ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ ۲,۴۱۷ ۳۵.۰۸ % ۱,۷۲۹ ۲۵.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴۵ ۱۳.۷۲ % ۱,۴۵۲ ۲۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۵۳۷۲ ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ ۲,۳۶۷ ۳۴.۳۵ % ۱,۷۱۵ ۲۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴۵ ۱۳.۷۲ % ۱,۴۵۲ ۲۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۵۳۷۳ ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ ۲,۴۰۳ ۳۳.۵۳ % ۲,۷۰۳ ۳۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۹ ۱۵.۷۶ % ۴۱۵ ۵.۷۹ % ۰ ۰ %
۵۳۷۴ ۱۳۸۹/۰۷/۲۳ ۲,۳۳۴ ۳۲.۸۵ % ۲,۷۰۶ ۳۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۹ ۱۵.۸۹ % ۴۱۵ ۵.۸۴ % ۰ ۰ %
۵۳۷۵ ۱۳۸۹/۰۷/۲۲ ۲,۳۳۴ ۳۲.۸۵ % ۲,۷۰۶ ۳۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۹ ۱۵.۸۹ % ۴۱۵ ۵.۸۵ % ۰ ۰ %
۵۳۷۶ ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ ۲,۳۳۴ ۳۲.۸۵ % ۲,۷۰۶ ۳۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۹ ۱۵.۸۹ % ۴۱۵ ۵.۸۵ % ۰ ۰ %
۵۳۷۷ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ ۲,۳۸۴ ۳۴.۳۹ % ۲,۷۲۲ ۳۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۴۳ % ۱,۴۰۶ ۲۰.۲۸ % ۰ ۰ %
۵۳۷۸ ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ ۲,۴۴۴ ۳۵.۲۷ % ۲,۴۲۸ ۳۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲ ۰.۳۲ % ۱,۷۶۹ ۲۵.۵۲ % ۰ ۰ %
۵۳۷۹ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ ۲,۴۸۲ ۳۵.۹۳ % ۲,۷۰۷ ۳۹.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲ ۰.۳۳ % ۱,۵۲۱ ۲۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۵۳۸۰ ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ ۳,۰۱۵ ۴۲.۹۶ % ۲,۹۶۹ ۴۲.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲ ۰.۳۲ % ۸۶۲ ۱۲.۲۹ % ۰ ۰ %