صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۰۱ ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ۳,۱۷۴ ۴۲.۳۴ % ۲,۴۰۳ ۳۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۹ ۲۰.۵۳ % ۴۴۲ ۵.۹ % ۰ ۰ %
۵۴۰۲ ۱۳۸۹/۰۶/۲۶ ۳,۰۰۶ ۳۵.۹۵ % ۲,۷۴۸ ۳۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۱ ۲۷.۲۸ % ۴۴۲ ۵.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۴۰۳ ۱۳۸۹/۰۶/۲۵ ۳,۰۰۶ ۳۵.۹۵ % ۲,۷۴۸ ۳۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۱ ۲۷.۲۸ % ۴۴۲ ۵.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۴۰۴ ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ ۳,۰۰۶ ۳۵.۹۵ % ۲,۷۴۸ ۳۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۱ ۲۷.۲۸ % ۴۴۲ ۵.۲۸ % ۰ ۰ %
۵۴۰۵ ۱۳۸۹/۰۶/۲۳ ۲,۸۶۶ ۴۰.۷۸ % ۲,۴۵۲ ۳۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۰ ۱۸.۷۹ % ۵۲۶ ۷.۴۹ % ۰ ۰ %
۵۴۰۶ ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ ۲,۸۹۶ ۴۱.۲۱ % ۲,۳۲۴ ۳۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۴ ۲۰.۱۲ % ۵۶۸ ۸.۰۹ % ۰ ۰ %
۵۴۰۷ ۱۳۸۹/۰۶/۲۱ ۲,۸۵۰ ۴۰.۵۴ % ۱,۶۹۵ ۲۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۸ ۸.۲۳ % ۲,۱۴۵ ۳۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۵۴۰۸ ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ ۳,۱۰۸ ۴۴.۱۹ % ۲,۳۸۹ ۳۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۸ ۸.۲۲ % ۱,۱۸۳ ۱۶.۸۲ % ۰ ۰ %
۵۴۰۹ ۱۳۸۹/۰۶/۱۹ ۳,۱۰۸ ۴۴.۱۹ % ۲,۳۸۹ ۳۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۲ ۸.۱۳ % ۱,۱۸۹ ۱۶.۹۱ % ۰ ۰ %
۵۴۱۰ ۱۳۸۹/۰۶/۱۸ ۳,۱۰۸ ۴۴.۱۹ % ۲,۳۸۹ ۳۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۲ ۸.۱۳ % ۱,۱۸۹ ۱۶.۹۲ % ۰ ۰ %