صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۳۱ ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ ۲,۰۵۳ ۳۰.۱۵ % ۱,۹۴۰ ۲۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۶ ۳۳.۷۲ % ۳۶۱ ۵.۳۱ % ۰ ۰ %
۵۳۳۲ ۱۳۸۹/۰۹/۰۵ ۲,۰۴۶ ۲۹.۰۵ % ۱,۹۱۵ ۲۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۹ ۳۵.۹۱ % ۳۶۱ ۵.۱۴ % ۰ ۰ %
۵۳۳۳ ۱۳۸۹/۰۹/۰۴ ۲,۰۴۶ ۲۹.۰۵ % ۱,۹۱۵ ۲۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۹ ۳۵.۹۱ % ۳۶۱ ۵.۱۳ % ۰ ۰ %
۵۳۳۴ ۱۳۸۹/۰۹/۰۳ ۲,۰۴۶ ۲۹.۰۶ % ۱,۹۱۵ ۲۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۹ ۳۵.۹۲ % ۳۶۱ ۵.۱۳ % ۰ ۰ %
۵۳۳۵ ۱۳۸۹/۰۹/۰۲ ۲,۰۲۵ ۲۹.۵۵ % ۱,۷۳۸ ۲۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۹ ۳۶.۹ % ۳۶۱ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %
۵۳۳۶ ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ ۲,۰۲۶ ۲۹.۰۷ % ۱,۷۳۹ ۲۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۴۵ ۳۷.۹۵ % ۳۶۱ ۵.۱۸ % ۰ ۰ %
۵۳۳۷ ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ ۱,۹۶۹ ۲۸.۴۴ % ۱,۷۰۵ ۲۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۴۵ ۳۸.۲ % ۳۶۱ ۵.۲۱ % ۰ ۰ %
۵۳۳۸ ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ ۲,۰۰۲ ۲۹.۵۱ % ۱,۵۱۰ ۲۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۸۹ ۳۹.۶۳ % ۳۶۰ ۵.۳۲ % ۰ ۰ %
۵۳۳۹ ۱۳۸۹/۰۸/۲۸ ۱,۹۹۴ ۲۹.۲ % ۱,۴۶۶ ۲۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۷۲ ۴۰.۶ % ۳۶۰ ۵.۲۸ % ۰ ۰ %
۵۳۴۰ ۱۳۸۹/۰۸/۲۷ ۱,۹۹۴ ۲۹.۲ % ۱,۴۶۶ ۲۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۷۲ ۴۰.۶ % ۳۶۰ ۵.۲۸ % ۰ ۰ %