صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۸۱ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ ۷,۳۸۲ ۵۷.۸۴ % ۴,۵۹۰ ۳۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰.۱۳ % ۷۷۴ ۶.۰۷ % ۰ ۰ %
۴۲۸۲ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ ۷,۳۰۷ ۵۸.۲۸ % ۴,۴۳۹ ۳۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰.۱۳ % ۷۷۴ ۶.۱۸ % ۰ ۰ %
۴۲۸۳ ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ ۷,۴۰۸ ۵۹.۲۴ % ۴,۴۱۴ ۳۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰.۱۳ % ۶۶۸ ۵.۳۴ % ۰ ۰ %
۴۲۸۴ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ ۷,۶۳۱ ۶۰.۹۲ % ۴,۲۱۱ ۳۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۳ % ۶۶۸ ۵.۳۴ % ۰ ۰ %
۴۲۸۵ ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ ۷,۷۱۸ ۶۰.۷۷ % ۴,۲۹۷ ۳۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۸ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۴۲۸۶ ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ ۷,۷۱۸ ۶۰.۷۷ % ۴,۲۹۷ ۳۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۸ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۴۲۸۷ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۷,۷۱۸ ۶۰.۷۷ % ۴,۲۹۷ ۳۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۸ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۴۲۸۸ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ۷,۸۹۳ ۶۱.۰۱ % ۴,۳۵۹ ۳۳.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۸ ۵.۱۷ % ۰ ۰ %
۴۲۸۹ ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ ۷,۸۴۴ ۶۰.۳۴ % ۴,۴۷۲ ۳۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۸ ۵.۱۴ % ۰ ۰ %
۴۲۹۰ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ ۷,۸۴۴ ۶۰.۳۳ % ۴,۴۷۲ ۳۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۸ ۵.۱۵ % ۰ ۰ %