صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۶۱ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ ۷,۶۰۰ ۵۲.۹۷ % ۵,۸۰۸ ۴۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲۱ % ۹۰۹ ۶.۳۴ % ۰ ۰ %
۴۲۶۲ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ ۷,۵۱۲ ۵۲.۲۸ % ۵,۹۱۶ ۴۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲۱ % ۹۰۹ ۶.۳۳ % ۰ ۰ %
۴۲۶۳ ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ ۷,۳۶۳ ۵۲.۰۵ % ۵,۸۴۳ ۴۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲۱ % ۹۰۹ ۶.۴۳ % ۰ ۰ %
۴۲۶۴ ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ ۷,۲۲۴ ۵۱.۱ % ۵,۹۷۴ ۴۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲۱ % ۹۰۹ ۶.۴۳ % ۰ ۰ %
۴۲۶۵ ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ ۷,۲۲۴ ۵۱.۱ % ۵,۹۷۴ ۴۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲۱ % ۹۰۹ ۶.۴۳ % ۰ ۰ %
۴۲۶۶ ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ ۷,۲۲۴ ۵۱.۱ % ۵,۹۷۴ ۴۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲۱ % ۹۰۹ ۶.۴۳ % ۰ ۰ %
۴۲۶۷ ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ ۷,۱۸۳ ۵۱.۰۷ % ۵,۹۴۴ ۴۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲۱ % ۹۰۹ ۶.۴۶ % ۰ ۰ %
۴۲۶۸ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ ۷,۲۲۸ ۵۱.۱۴ % ۵,۹۶۸ ۴۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲۱ % ۹۰۹ ۶.۴۳ % ۰ ۰ %
۴۲۶۹ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ۷,۰۱۶ ۵۰.۵۵ % ۵,۹۲۵ ۴۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲۱ % ۹۰۹ ۶.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۲۷۰ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ ۷,۳۴۶ ۵۲.۷۵ % ۵,۶۴۲ ۴۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲۱ % ۹۰۹ ۶.۵۳ % ۰ ۰ %