صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۵۱ ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ ۷,۷۷۳ ۵۰.۳۴ % ۶,۷۲۸ ۴۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰ ۰.۱۹ % ۹۰۸ ۵.۸۸ % ۰ ۰ %
۴۲۵۲ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ ۷,۷۷۳ ۵۰.۳۴ % ۶,۷۲۸ ۴۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰ ۰.۱۹ % ۹۰۸ ۵.۸۹ % ۰ ۰ %
۴۲۵۳ ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ ۷,۶۱۶ ۴۹.۵۹ % ۶,۸۰۲ ۴۴.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۱۹ % ۹۰۸ ۵.۹۲ % ۰ ۰ %
۴۲۵۴ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ ۷,۳۱۴ ۴۷.۴۲ % ۷,۱۷۰ ۴۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۱۹ % ۹۰۹ ۵.۸۹ % ۰ ۰ %
۴۲۵۵ ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ ۷,۰۲۵ ۴۶.۰۴ % ۷,۲۹۶ ۴۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲ % ۹۰۹ ۵.۹۶ % ۰ ۰ %
۴۲۵۶ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ ۷,۳۹۴ ۴۹.۰۴ % ۶,۷۴۴ ۴۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲ % ۹۰۹ ۶.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۲۵۷ ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ ۷,۲۵۳ ۴۸.۵۶ % ۶,۷۴۴ ۴۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲ % ۹۰۹ ۶.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۲۵۸ ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ ۷,۲۵۳ ۴۸.۵۶ % ۶,۷۴۴ ۴۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲ % ۹۰۹ ۶.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۲۵۹ ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ ۷,۲۵۳ ۴۸.۵۶ % ۶,۷۴۴ ۴۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲ % ۹۰۹ ۶.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۲۶۰ ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ ۷,۰۸۹ ۴۷.۲۶ % ۶,۹۷۳ ۴۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹ ۰.۲ % ۹۰۹ ۶.۰۶ % ۰ ۰ %