صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۹۴۳,۰۲۳	۳۴.۱۹ %	۱,۶۱۳,۹۴۲	۵۸.۵۳ %	۵۱,۴۱۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۸۹	۳.۸۸ %	۴۲,۳۶۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۹۳۸,۹۱۴	۳۴.۳۵ %	۱,۵۹۳,۹۳۲	۵۸.۳ %	۵۱,۳۹۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۸۹	۳.۹۲ %	۴۲,۳۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۹۴۶,۶۰۵	۳۴.۴۳ %	۱,۶۰۲,۱۰۴	۵۸.۲۷ %	۵۱,۳۶۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۶۵,۰۸۵	۲.۳۷ %	۸۴,۳۷۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۹۷۱,۸۶۲	۳۴.۴۱ %	۱,۶۵۲,۰۱۴	۵۸.۴۸ %	۵۱,۳۸۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۲	۲.۲۹ %	۸۴,۷۵۷	۳ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۹۷۱,۸۶۲	۳۴.۴۱ %	۱,۶۵۲,۰۱۴	۵۸.۴۸ %	۵۱,۳۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۲	۲.۲۹ %	۸۴,۷۶۳	۳ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۹۷۱,۸۶۲	۳۴.۴۱ %	۱,۶۵۲,۰۱۴	۵۸.۴۸ %	۵۱,۳۷۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۲	۲.۲۹ %	۸۴,۷۷۰	۳ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۹۷۱,۸۶۲	۳۴.۴۱ %	۱,۶۵۲,۰۱۴	۵۸.۴۸ %	۵۱,۳۷۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۲	۲.۲۹ %	۸۴,۷۷۷	۳ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۹۶۴,۸۸۷	۳۴.۲۶ %	۱,۶۹۱,۸۰۴	۶۰.۰۷ %	۵۱,۲۲۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۳	۲.۳ %	۴۳,۶۷۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۹۵۵,۰۳۵	۳۴.۱۸ %	۱,۶۷۹,۵۵۷	۶۰.۱۱ %	۵۱,۰۲۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۷	۲.۳۲ %	۴۳,۶۸۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۹۵۴,۰۶۹	۳۴.۲۲ %	۱,۶۷۴,۷۲۷	۶۰.۰۷ %	۵۰,۹۰۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۸	۲.۳۲ %	۴۳,۶۹۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...556 »