صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۹۷۰,۵۹۱	۳۴.۵۳ %	۱,۶۵۴,۸۸۲	۵۸.۸۸ %	۲۹,۴۱۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۲۹	۳.۸۵ %	۴۷,۳۹۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۹۷۰,۵۹۱	۳۴.۵۳ %	۱,۶۵۴,۸۸۲	۵۸.۸۸ %	۲۹,۴۱۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۲۹	۳.۸۵ %	۴۷,۴۰۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۹۷۱,۲۶۳	۳۴.۶۳ %	۱,۶۵۴,۲۲۶	۵۸.۹۷ %	۲۹,۳۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۵,۰۰۵	۳.۰۳ %	۶۵,۲۵۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۹۸۹,۷۰۲	۳۴.۹۹ %	۱,۶۵۹,۱۰۶	۵۸.۶۶ %	۲۹,۲۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۵,۰۰۵	۳.۰۱ %	۶۵,۲۴۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۹۹۴,۲۴۹	۳۵.۰۷ %	۱,۶۶۱,۵۶۲	۵۸.۶ %	۲۹,۲۵۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۸۵,۰۰۵	۳ %	۶۵,۲۳۷	۲.۳ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۹۷۵,۲۳۷	۳۴.۷۸ %	۱,۶۴۹,۴۳۰	۵۸.۸۲ %	۲۹,۲۱۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۷۳,۶۳۲	۲.۶۳ %	۷۶,۵۹۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۹۲۶,۲۷۲	۳۳.۷۳ %	۱,۵۸۹,۹۱۸	۵۷.۹ %	۲۹,۱۷۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۲۷	۴.۲۸ %	۸۳,۳۴۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۹۲۶,۲۷۲	۳۳.۷۳ %	۱,۵۸۹,۹۱۸	۵۷.۹ %	۲۹,۱۷۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۸۲	۴.۲۷ %	۸۳,۳۴۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹۲۶,۲۷۲	۳۳.۷۳ %	۱,۵۸۹,۹۱۸	۵۷.۹ %	۲۹,۱۶۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۸۲	۴.۲۷ %	۸۳,۳۳۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۹۲۰,۳۰۱	۳۳.۶۲ %	۱,۵۹۹,۳۷۹	۵۸.۴۳ %	۲۹,۱۴۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۷۷	۳.۹۱ %	۸۱,۲۶۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...556 »