صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۸۶۴,۳۱۶	۳۳.۸۴ %	۱,۵۵۲,۱۱۴	۶۰.۷۷ %	۸,۹۰۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۶۷	۲.۹۷ %	۵۲,۹۴۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۸۷۵,۱۱۵	۳۴ %	۱,۵۶۳,۶۴۷	۶۰.۷۶ %	۸,۸۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۸۷۵,۱۱۵	۳۴ %	۱,۵۶۳,۶۴۷	۶۰.۷۶ %	۸,۸۸۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۸۷۵,۱۱۵	۳۴ %	۱,۵۶۳,۶۴۷	۶۰.۷۶ %	۸,۸۸۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۹۰۲,۵۷۱	۳۵.۰۷ %	۱,۵۳۶,۱۹۲	۵۹.۶۹ %	۸,۸۷۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۸۶۸,۵۴۹	۳۳.۸۶ %	۱,۵۶۲,۹۷۲	۶۰.۹۴ %	۸,۸۷۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۵	۲.۹۶ %	۴۸,۶۰۵	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۸۶۸,۵۴۹	۳۳.۸۶ %	۱,۵۶۲,۹۷۲	۶۰.۹۴ %	۸,۸۶۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۷۵۲	۲.۹۵ %	۴۸,۶۶۹	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۸۹۳,۷۶۵	۳۳.۷۷ %	۱,۶۱۴,۰۱۴	۶۰.۹۹ %	۸,۸۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۱,۰۹۴	۳.۰۶ %	۴۸,۶۰۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۸۸۸,۵۱۷	۳۳.۶۸ %	۱,۶۱۱,۰۷۲	۶۱.۰۷ %	۸,۸۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۱,۰۹۴	۳.۰۷ %	۴۸,۶۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۸۸۸,۵۱۷	۳۳.۶۸ %	۱,۶۱۱,۰۷۲	۶۱.۰۷ %	۸,۸۵۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۱,۰۹۴	۳.۰۷ %	۴۸,۶۱۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...556 »