صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۵۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۶	۶.۷ %	۴۵,۰۱۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۵۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۶	۶.۷ %	۴۵,۰۱۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۲۵۱,۰۸۸	۲۱.۴۵ %	۷۶۸,۱۰۸	۶۵.۶۳ %	۲۲,۳۸۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۶	۷.۱۷ %	۴۵,۰۱۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۲۵۰,۴۱۹	۱۹.۱۴ %	۷۶۰,۹۴۲	۵۸.۱۸ %	۲۲,۴۰۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲۹,۲۹۰	۱۷.۵۳ %	۴۵,۰۰۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۵۴,۹۹۸	۲۱.۳۶ %	۷۴۲,۱۷۵	۶۲.۱۶ %	۲۲,۴۳۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۹۰	۱۰.۸۳ %	۴۵,۰۰۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۲۶۴,۰۵۶	۲۱.۶۷ %	۷۱۹,۹۰۳	۵۹.۱ %	۲۲,۴۱۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۹۰	۱۰.۶۱ %	۸۲,۶۳۶	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۶۴,۰۵۶	۲۱.۶۸ %	۷۱۹,۹۰۳	۵۹.۱ %	۲۲,۴۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۱۶	۱۰.۵۹ %	۸۲,۶۳۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۲۶۴,۰۵۶	۲۱.۶۸ %	۷۱۹,۹۰۳	۵۹.۱ %	۲۲,۴۰۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۱۶	۱۰.۵۹ %	۸۲,۶۲۸	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۶۸,۵۴۳	۲۱.۵۷ %	۷۷۴,۰۵۶	۶۲.۱۶ %	۲۲,۲۷۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۱,۳۸۶	۶.۵۴ %	۹۸,۹۷۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۷۱,۶۶۵	۲۱.۵۱ %	۷۷۸,۲۳۰	۶۱.۶ %	۱۹,۲۴۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۸۱,۲۹۲	۶.۴۴ %	۱۱۲,۷۵۷	۸.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...556 »