صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۲۶۲,۱۳۰	۲۲.۰۷ %	۸۰۱,۷۰۲	۶۷.۴۸ %	۲۳,۳۵۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹ %	۴۲,۵۴۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۶۲,۱۳۰	۲۲.۰۷ %	۸۰۱,۷۰۲	۶۷.۴۸ %	۲۳,۳۵۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹ %	۴۲,۵۴۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۶۲,۱۳۰	۲۲.۰۷ %	۸۰۱,۷۰۲	۶۷.۴۸ %	۲۳,۳۴۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹ %	۴۲,۵۴۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۲۶۰,۹۷۳	۲۲.۳۳ %	۷۸۳,۵۲۷	۶۷.۰۵ %	۲۳,۳۰۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹۹ %	۴۲,۵۳۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۲۶۰,۴۴۸	۲۲.۳ %	۷۸۳,۴۲۵	۶۷.۰۸ %	۲۳,۲۶۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹۹ %	۴۲,۵۳۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۵۶,۶۷۴	۲۲.۹۲ %	۷۳۳,۸۶۸	۶۵.۵۴ %	۲۳,۲۵۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۰	۴.۷۵ %	۵۲,۷۹۳	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۵۶,۳۸۷	۲۲.۸۹ %	۷۳۵,۰۶۰	۶۵.۶۱ %	۲۳,۲۲۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۹	۴.۷۱ %	۵۲,۸۷۳	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۲۳,۱۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۲۳,۱۷۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۷	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۲۳,۱۶۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...556 »