صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۶۹,۴۷۹	۲۰.۶۶ %	۸۸۲,۷۳۵	۶۷.۶۹ %	۲۲,۹۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۷ %	۳۹,۳۷۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۲۲,۹۸۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۲۲,۹۸۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۲۲,۹۷۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۶۵,۶۳۸	۲۰.۳۲ %	۸۹۰,۵۶۲	۶۸.۱۴ %	۲۱,۹۰۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۲۳	۶.۶۸ %	۴۱,۶۱۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۲۶۸,۶۹۹	۲۰.۳۸ %	۸۹۸,۵۹۹	۶۸.۱۷ %	۲۱,۹۵۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۸۷,۰۲۳	۶.۶ %	۴۱,۹۰۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲۷۱,۵۳۴	۲۰.۴۶ %	۹۰۵,۰۸۸	۶۸.۱۸ %	۲۱,۸۸۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۸۷,۰۲۳	۶.۵۶ %	۴۱,۹۰۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۶۹,۵۹۹	۲۰.۴۱ %	۹۰۰,۷۳۸	۶۸.۱۷ %	۲۱,۹۴۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷,۰۲۳	۶.۵۹ %	۴۱,۹۰۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۶۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۷,۰۵۶	۶.۹۵ %	۴۱,۹۰۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۵۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۷,۰۵۶	۶.۹۵ %	۴۱,۸۹۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...556 »