18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۸,۰۵۱	۴۷.۳۹ %	۶,۰۱۲	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۵ %	۱,۱۹۹	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۸,۰۵۱	۴۸.۱۶ %	۶,۰۱۲	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۸,۰۵۱	۴۸.۱۵ %	۶,۰۱۲	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۸,۰۳۲	۴۸.۱۶ %	۵,۹۹۱	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۸.۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۸,۰۱۱	۴۷.۹ %	۶,۰۶۰	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۱۲۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۷,۸۵۵	۴۷.۶۵ %	۵,۹۷۷	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۱۲۶	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۷,۹۵۱	۴۸.۵۷ %	۵,۳۶۰	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۳	۹.۳۷ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۷,۹۱۰	۴۸.۴۶ %	۵,۳۵۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۷,۹۱۰	۴۸.۴۶ %	۵,۳۵۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۷,۹۱۱	۴۸.۴۶ %	۵,۳۵۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۳۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...554 »