18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۷,۷۹۴	۴۸.۰۵ %	۵,۹۲۷	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۵۸۰	۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۷,۸۶۲	۴۸.۰۸ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۷۹	۹.۰۴ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۷,۸۶۲	۴۸.۰۷ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۷۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۷,۸۶۲	۴۸.۰۷ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۸۰	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۷,۸۶۲	۴۸.۰۷ %	۶,۰۹۵	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۸۱	۹.۰۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۷,۹۱۷	۴۸.۲۹ %	۶,۰۸۱	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۴۸۱	۹.۰۴ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۷,۹۱۵	۴۸.۱۲ %	۶,۲۸۰	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۶ %	۱,۳۴۱	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۷,۸۶۵	۴۸ %	۶,۴۱۷	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۴۷ %	۱,۱۹۲	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۷,۸۶۰	۴۷.۹۹ %	۶,۶۰۵	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۴ %	۱,۰۷۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۷,۸۶۰	۴۷.۹۹ %	۶,۶۰۵	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۴ %	۱,۰۷۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...554 »