18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۸,۱۸۷	۴۸.۴۹ %	۶,۵۴۴	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۸,۱۸۱	۴۸.۶ %	۶,۴۹۷	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۵ %	۰	۰ %	۲۶۲	۱.۵۶ %	۱,۰۵۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۸,۱۰۶	۴۸.۵۴ %	۶,۱۹۸	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۶۲	۱.۵۷ %	۱,۱۷۳	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۸,۰۹۶	۴۸.۳۸ %	۶,۲۴۲	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶۲	۱.۵۷ %	۱,۱۷۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۸,۱۴۹	۴۷.۷۷ %	۶,۶۰۸	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷۱ %	۱,۰۵۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۸,۱۹۳	۴۷.۱۷ %	۶,۴۸۵	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۶۸ %	۱,۰۵۱	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۸,۱۹۳	۴۷.۱۷ %	۶,۴۸۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۶۸ %	۱,۰۵۱	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۸,۱۹۳	۴۷.۱۷ %	۶,۴۸۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۶۸ %	۱,۰۵۱	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۷,۹۸۶	۴۶.۶۳ %	۶,۴۴۷	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷۱ %	۱,۰۵۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۷,۹۹۳	۴۶.۳۶ %	۶,۴۲۷	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹۲	۱.۷ %	۱,۰۵۲	۶.۱ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...554 »