صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۸,۰۷۹	۴۸.۰۸ %	۶,۶۱۳	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۷ %	۱,۱۰۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۸,۱۱۰	۴۸.۲۶ %	۶,۵۸۴	۳۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۷ %	۱,۱۰۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۸,۱۱۰	۴۸.۲۶ %	۶,۵۸۴	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۷ %	۱,۱۰۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۸,۱۱۰	۴۸.۲۶ %	۶,۵۸۴	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۷ %	۱,۱۰۳	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۸,۱۷۳	۴۸.۵۶ %	۶,۵۴۵	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۷ %	۱,۱۰۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۸,۱۸۹	۴۸.۵۶ %	۶,۵۱۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳	۵ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۸,۱۸۹	۴۸.۵۶ %	۶,۵۱۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳	۵ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۸,۱۴۵	۴۸.۳۱ %	۶,۵۵۹	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۵ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۸,۱۸۷	۴۸.۴۹ %	۶,۵۴۴	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۸,۱۸۷	۴۸.۴۹ %	۶,۵۴۴	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶۳	۱.۵۶ %	۱,۰۴۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...554 »