18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۵۴,۹۱۴	۳۶.۲۲ %	۲۳۲,۶۸۲	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۵ %	۲۹,۴۵۶	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۵۲,۵۶۰	۳۶.۰۶ %	۲۳۰,۱۹۲	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۷ %	۳۰,۶۵۴	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۵۰,۵۴۴	۳۶.۰۶ %	۲۲۹,۶۵۲	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۳ %	۲۷,۶۹۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۱۵۰,۵۴۴	۳۶.۰۶ %	۲۲۹,۶۵۲	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۳۱ %	۲۷,۶۸۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۵۰,۵۴۴	۳۶.۰۶ %	۲۲۹,۶۵۲	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۳۱ %	۲۷,۶۷۰	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۵۶,۳۸۰	۳۶.۳۳ %	۲۳۱,۱۱۰	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۴ %	۳۳,۳۰۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۶۰,۲۶۳	۳۶.۵۶ %	۲۰۷,۴۴۵	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲ %	۶۱,۰۶۲	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۵۷,۱۶۰	۳۶.۴۳ %	۲۲۹,۷۰۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۳ %	۳۴,۳۵۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۵۸,۰۵۶	۳۶.۴۳ %	۲۳۳,۷۱۹	۵۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۲ %	۳۱,۹۸۰	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۵۶,۱۱۶	۳۶.۶۹ %	۲۲۷,۲۳۰	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۶ %	۳۱,۹۶۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...554 »