صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶۳,۴۴۱	۳۷.۴۷ %	۲۰۷,۵۴۰	۴۷.۵۷ %	۱,۰۳۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۵۴,۵۳۲	۱۲.۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۵۸,۱۰۰	۳۷.۱۲ %	۲۱۰,۱۹۱	۴۹.۳۶ %	۱,۰۳۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۸ %	۴۶,۸۳۵	۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۵۶,۴۶۷	۳۶.۹۹ %	۲۱۰,۲۲۶	۴۹.۶۹ %	۱,۰۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۹ %	۴۵,۶۲۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۶۱,۸۵۰	۳۷.۱ %	۲۱۸,۰۹۵	۴۹.۹۹ %	۱,۰۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۴۵,۶۱۲	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۶۱,۸۵۰	۳۷.۱ %	۲۱۸,۰۹۵	۴۹.۹۹ %	۱,۰۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۴۵,۵۹۸	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۶۱,۸۵۰	۳۷.۱ %	۲۱۸,۰۹۵	۴۹.۹۹ %	۱,۰۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۴۵,۵۸۵	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۶۱,۸۵۰	۳۷.۱ %	۲۱۸,۰۹۵	۴۹.۹۹ %	۱,۰۳۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۴۵,۵۷۲	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۶۲,۹۸۵	۳۷.۲۳ %	۲۱۸,۷۴۳	۴۹.۹۷ %	۱,۰۳۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۴۵,۳۰۱	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۶۹,۵۵۰	۳۷.۴۱ %	۲۲۷,۶۹۰	۵۰.۲۳ %	۱,۰۳۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۴ %	۴۵,۲۸۸	۹.۹۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۷۳,۹۴۷	۳۷.۵ %	۲۲۸,۶۹۳	۴۹.۲۹ %	۱,۰۳۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۰۹ %	۵۰,۵۳۵	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...554 »