18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۶۷,۶۱۳	۳۷.۷۶ %	۲۰۵,۶۱۱	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۸ %	۳۶,۳۶۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۶۷,۶۱۳	۳۷.۷۶ %	۲۰۵,۶۱۱	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۸	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۸ %	۳۶,۳۵۵	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۶۷,۶۱۳	۳۷.۷۶ %	۲۰۵,۶۱۱	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۱۸ %	۳۶,۳۴۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۶۳,۹۸۲	۳۷.۵۷ %	۲۰۱,۹۳۲	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۵	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۳۶,۳۳۲	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۶۳,۹۸۲	۳۷.۵۷ %	۲۰۱,۹۳۲	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۲ %	۳۶,۳۲۱	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۶۰,۸۶۹	۳۷.۴۲ %	۲۰۳,۸۱۹	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۶ %	۳۷,۵۹۸	۸.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۶۰,۸۶۹	۳۷.۴۲ %	۲۰۳,۸۱۹	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۶ %	۳۷,۵۸۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۶۲,۵۸۴	۳۷.۵۹ %	۲۰۴,۶۹۴	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۵۷۵	۸.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۶۲,۵۸۴	۳۷.۵۹ %	۲۰۴,۶۹۴	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۵۶۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۶۲,۵۸۴	۳۷.۵۹ %	۲۰۴,۶۹۴	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۶۹۷	۲.۲۴ %	۳۷,۵۵۳	۸.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...554 »