18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۱۰۷	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۰۹۵	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۰۸۳	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۸,۸۶۹	۲۹.۸ %	۲۶۶,۹۸۸	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۲۵ %	۳۵,۱۷۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۳۲,۹۷۶	۲۹.۱۱ %	۲۶۴,۹۲۴	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۲	۵.۳۵ %	۳۳,۹۹۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۳۱,۱۵۱	۲۸.۹۶ %	۲۲۶,۸۰۱	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۷	۵.۳۹ %	۶۹,۹۵۹	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۲۸,۱۶۴	۲۸.۶۵ %	۲۵۰,۱۲۶	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۴,۵۲۰	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۲۸,۱۶۴	۲۸.۶۶ %	۲۵۰,۱۲۶	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۴,۵۰۷	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۱۲۸,۱۶۴	۲۸.۶۶ %	۲۵۰,۱۲۶	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۲ %	۵۴,۴۹۵	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۲۷,۳۲۶	۲۸.۷۴ %	۲۴۶,۱۶۶	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۵	۳.۱۵ %	۵۵,۰۵۸	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...554 »