18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۵۲,۵۵۶	۳۰.۲۶ %	۲۹۴,۸۲۸	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۸۸ %	۳۱,۶۹۰	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۵۴,۶۸۵	۳۰.۴۷ %	۲۹۶,۲۹۲	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۸۴ %	۳۱,۶۷۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۵۷,۱۱۰	۳۰.۵۹ %	۲۹۹,۸۰۴	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۹ %	۳۱,۶۶۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۵۷,۱۱۰	۳۰.۵۹ %	۲۹۹,۸۰۴	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۴	۴.۷۹ %	۳۱,۶۵۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۵۷,۱۱۰	۳۰.۵۹ %	۲۹۹,۸۰۴	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۴.۷۷ %	۳۱,۶۴۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۵۷,۲۴۸	۳۱.۱۳ %	۲۹۱,۲۵۴	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۴.۸۵ %	۳۱,۶۳۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۵۶,۹۱۵	۳۲.۰۳ %	۲۷۲,۴۱۸	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۵ %	۳۵,۵۹۷	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۵۱,۹۳۰	۳۱.۴۶ %	۲۷۴,۴۲۹	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۱	۵.۰۷ %	۳۱,۶۰۷	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۲,۵۴۸	۲۹.۹۸ %	۲۵۸,۹۰۱	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۵ %	۴۹,۰۲۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۴۳,۹۲۷	۳۰.۱۵ %	۲۵۲,۴۰۷	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۵	۵.۱۳ %	۵۶,۱۱۹	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...554 »