صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۲۴,۲۶۵	۳۱.۰۴ %	۲۳۳,۶۲۱	۵۸.۳۵ %	۱,۰۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۷ %	۲۹,۵۳۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۳ %	۲۳۲,۳۷۶	۵۸.۲۳ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۹,۵۲۶	۷.۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۴ %	۲۳۲,۳۷۶	۵۸.۲۲ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۹,۵۱۳	۷.۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۲ %	۲۳۳,۸۱۸	۵۸.۵۶ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۸,۲۵۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۲۴,۱۹۰	۳۱.۵ %	۲۲۸,۰۹۸	۵۷.۸۶ %	۱,۰۲۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۲ %	۲۹,۰۱۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۲۲,۱۵۰	۳۱.۳۲ %	۲۲۲,۶۱۷	۵۷.۰۸ %	۱,۰۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۵ %	۳۲,۳۲۸	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۲۰,۸۵۷	۳۱.۱ %	۲۱۸,۶۸۳	۵۶.۲۷ %	۱,۰۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۶ %	۳۶,۱۶۵	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۲۰,۲۴۹	۳۰.۹۹ %	۱۹۳,۸۲۲	۴۹.۹۵ %	۱,۰۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۶ %	۶۱,۰۳۳	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۵ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۷ %	۱,۰۲۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۱۱ %	۴۰,۵۸۱	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۵ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۸ %	۱,۰۲۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۱۱ %	۴۰,۵۶۹	۱۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...554 »