صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۲۴۰,۶۹۶	۲۰.۸۳ %	۷۵۸,۷۹۱	۶۵.۶۵ %	۱۰۸,۸۷۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۷ %	۴۰,۷۸۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۲۴۰,۳۷۷	۲۰.۶۸ %	۷۶۵,۹۳۸	۶۵.۹ %	۱۰۸,۶۹۳	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۰.۵۶ %	۴۰,۷۸۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۲۴۲,۸۹۵	۲۰.۵۱ %	۷۸۳,۰۸۶	۶۶.۱۳ %	۱۰۸,۶۴۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۷۵ %	۴۰,۷۱۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۲۴۸,۳۷۳	۲۰.۵۹ %	۷۹۹,۹۶۰	۶۶.۳ %	۱۰۸,۵۵۲	۹ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۷۳ %	۴۰,۷۰۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۴۸,۳۷۳	۲۰.۵۹ %	۷۹۹,۹۶۰	۶۶.۳ %	۱۰۸,۵۴۳	۹ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۷۳ %	۴۰,۷۰۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۴۸,۳۷۳	۲۰.۵۸ %	۸۰۳,۴۳۷	۶۶.۵۷ %	۱۰۸,۵۳۴	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۶۹۲	۰.۷۲ %	۳۷,۸۷۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۲۵۲,۰۰۵	۲۰.۶۲ %	۸۱۷,۳۲۴	۶۶.۸۹ %	۱۰۶,۰۱۵	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶	۰.۷۱ %	۳۷,۹۸۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۲۴۹,۲۳۱	۲۰.۲۸ %	۸۲۹,۸۴۷	۶۷.۵۴ %	۱۰۶,۱۶۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸	۰.۵۳ %	۳۶,۹۴۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۲۵۰,۲۱۲	۲۰.۲۳ %	۸۳۷,۴۳۳	۶۷.۶۹ %	۱۰۶,۰۱۵	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸	۰.۵۲ %	۳۶,۸۷۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۵۰,۷۱۱	۲۰.۰۸ %	۸۳۸,۸۷۷	۶۷.۲ %	۱۰۶,۱۹۶	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۳	۱.۵۱ %	۳۳,۷۶۴	۲.۷ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...554 »